一、本部門本單位的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)、人員和職責(zé)定位。
黃岡市國有土地儲備中心與黃岡市城市建設(shè)投資管理中心、黃岡市城市建設(shè)投資有限公司合署辦公，實(shí)行一套班子三塊牌子，為市政府辦公室管理的正縣級參照公務(wù)員管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)。我中心財政全額供給參公編制33名，實(shí)有在編人員26名、退休人員5名。負(fù)責(zé)開發(fā)性金融貸款和市政府城市建設(shè)專項資金的使用管理；按市政府確定的年度城市建設(shè)項目規(guī)劃，會同有關(guān)部門組織和參與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的規(guī)劃、環(huán)評、立項等工作；負(fù)責(zé)對市區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)經(jīng)營性用地實(shí)施統(tǒng)一收購、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一經(jīng)營等。
（二）當(dāng)年工作開展情況。
我單位按照與市政府簽訂的目標(biāo)責(zé)任狀，圓滿完成了2016年度各項工作任務(wù)，市財政為我中心提供了經(jīng)費(fèi)保障。
二、本部門本單位財務(wù)狀況分析
（一）編報范圍。
中心下未設(shè)二級單位，本決算范圍僅包括黃岡市國有土地儲備中心。
（二）收入支出結(jié)構(gòu)。
我單位收入總額總計5,680,139.50元，年初結(jié)轉(zhuǎn)657,073.15 元，全部為財政撥款收入，支出總額總計3,735,870.26元，年末結(jié)轉(zhuǎn)2,601,342.39元。
（三）收入支出與預(yù)算對比分析
1、預(yù)、決算差異情況。
2016年年初市財政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)2,686,549.00 元，結(jié)轉(zhuǎn)2015年未使用完的預(yù)算指標(biāo)657,073.15 元，加上年中因2014-2016年公車補(bǔ)助及工資調(diào)整兌付新增910,010.00元以及2016年12月提前下達(dá)2017年度預(yù)算指標(biāo)2,083,535.00元，其他收入45.5元，本年下達(dá)指標(biāo)總計6,337,212.65元，實(shí)際支出3,735,870.26元，年末結(jié)轉(zhuǎn)2,601,342.39元。
2、年末結(jié)轉(zhuǎn)的說明。
市財政提前下達(dá)2017年度預(yù)算2,083,535.00元未使用，實(shí)際預(yù)算結(jié)余841,039.87 萬元，賬面結(jié)余517807.39元，其中323232.48已列支出未撥付，主要原因為：2016年度預(yù)算中，已審批土地收儲專項經(jīng)費(fèi)600,000.00萬元，按照市政府[2012]9號專題會議紀(jì)要，該筆專項經(jīng)費(fèi)應(yīng)從當(dāng)年土地出讓收益中安排，直到12月份才下達(dá)指標(biāo)，使得該筆專項資金無法及時使用。另外，由于本年度調(diào)出3人，退休3人，新增人員1名，導(dǎo)致余517807.39萬元經(jīng)費(fèi)未使用，我中心正在編制申報增人增資進(jìn)行調(diào)整。
3、收入支出與以前年度對比分析
本年度支出總額3,735,870.26元，與上年支出3,379,120.10
元相比，基本持平，但支出結(jié)構(gòu)仍存在較大差異，主要體現(xiàn)在：（1）2016年國家對單位工作人員津貼、基本工資以及公車補(bǔ)貼進(jìn)行了補(bǔ)發(fā)，增補(bǔ)額度910,010.00元。（2）本年中心人員變動較大，調(diào)出3人，退休3人，新增人員1名，人員經(jīng)費(fèi)支出總額減少。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出的說明。
（1）增減變化。年初預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)為98,000.00元，實(shí)際開支32,960.00元，實(shí)際減少65,040.00元。
（2）本年中心無因公出國出境費(fèi)用。
（3）我中心公務(wù)用車1輛，本年度公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)28,562.00元，無公務(wù)車購置。
（4）本年公務(wù)接待7批次共51人，共計招待費(fèi)用4,398.00元。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
為確保中心土地日常運(yùn)轉(zhuǎn)，共計發(fā)生各項經(jīng)費(fèi)支出294.15萬元。
6、政府采購執(zhí)行情況
本年發(fā)生政府采購支出107,525.8元，包括固定資產(chǎn)采購6,650元，本年新購打印機(jī)一臺1,850.00元，另外購買財務(wù)軟件及票據(jù)軟件支出4,800.00元。其他為日常辦公用品、車輛運(yùn)行等支出。
三、本部門本單位財務(wù)工作開展情況與下一步工作的打算
本單位今年在財務(wù)管理、會計核算方面加強(qiáng)了各項支出的管理。今后本單位財務(wù)工作將在支出的審核、控制上加大力度，同時按財政部門的要求做好中心預(yù)算、決算等各項工作。